阿里Q3净利59.83亿元 同比下降28%

网易科技讯 1月29日消息，阿里巴巴集团当日公布了第三财季财报。报告显示，该季度阿里巴巴实现净利润59.83亿元人民币（约合9.64亿美元），同比下降28%；实现营收261.79亿元（约合42.19亿美元），同比增长40%。

主要业绩

第三财季营收同比增长40%至261.79亿元；来自中国商业零售业务的营收同比增长32%至212.75亿元（约合34.29亿美元），主要是受佣金收入和在线营销服务收入增长推动；来自中国商业零售业务的移动营收同比增长448%至62.20亿元（约合10.35亿美元），主要是受移动设备总交易额（GMV）占比上升和移动货币化率上升推动。

运营利润同比增长6%至93.47亿元（约合15.06亿美元），运营利润增长率低于营收增长率，主要因基于股票报酬费用上升。

非GAAP的EBITDA利润同比增长34%至151.03亿元（约合24.34亿美元），EBITDA利润率为58%，2013年同期为60%。同比下降主要因为新收购业务整合和新业务项目投资，如移动系统、本地服务和数字娱乐。EBITDA利润率环比增长。

净利润同比下降28%至59.83亿元（约合9.64亿美元），下降主要因基于股票报酬费用上升，提前偿还80亿美元银行贷款出现的一次性财务费用8.30亿元（约合1.34亿美元），以及所得税费用上升。

非GAAP净利润同比增长25%至131.15亿元（约合21.14亿美元），2013年同期为104.63亿元。

摊薄后EPS同比下降35%至2.29元（0.37美元），非GAAP EPS同比增长13%至5.05元（0.81美元）。

GMV同比增长49%至7870亿元（约合1270亿美元），环比净增加2310亿元。淘宝网站GMV同比增长43%至4940亿元（约合800亿美元）。天猫GMV同比增长60%至2930亿元（约合470亿美元）。GMV增长主要因活跃买家数量增长，部分因为交易种类扩大，如拍卖交易。2014年11月11日，双11促销时24小时内通过支付宝结算的国内和国际零售市场GMV达到570亿元（约合92亿美元），同比增长58%。

移动端GMV同比增长213%至3270亿元（约合530亿美元）。移动端GMV占全部交易额的42%，同比上升6个百分点。增长主要因通过移动设备访问平台的月活跃用户数增长和消费额上升。

截至12月底活跃买家数量达到3.34亿，截至2014年9月底为3.07亿，截至2013年12月底为2.31亿，同比增长45%。年活跃用户数上升是因中国活跃用户增长和中小城市增长更快推动。

移动月活跃用户数（MAU）从9月底的2.17亿上升到12月底的2.65亿，相比2013年12月底的1.36亿增长95%。艾瑞咨询称，手机淘宝应用继续成为中国第一大电子商务应用。

业绩分析

营收

第三财季营收同比增长40%至261.79亿元。营收增长主要受中国商业零售业务持续快速增长推动。

来自中国商业零售业务的营收为212.75亿元（约合34.29亿美元），占总营收的82%，同比增长32%。这部分营收增长主要因佣金收入和在线营销服务收入增长推动。佣金收入占中国商业零售营收的37%，而2013年同期为30%。营收增长出现在同期我们的中国零售市场交易额增长49%的背景下并反映了这种增长，我们的中国零售市场交易额主要受活跃买家数量增长45%推动。

来自中国商业零售业务的移动端营收同比增长448%至64.20亿元（约合10.35亿美元），占我们的中国商业零售业务营收的30%，2014年第三季度为29%，2013年同期为7%。中国商业零售业务的移动端营收增长，主要因移动设备GMV占比上升和移动货币化率上升。

中国商业批发业务营收同比增长41%至8.60亿元（约合1.39亿美元）。增长主要因付费会员平均收入上升和付费会员数量上升。

国际商业零售业务营收同比增长110%至5.54亿元（约合8900万美元）。这部分营收增长主要因阿里速卖通GMV上升，部分因为速卖通首次参与了2014年11月11日的促销活动。

国际商业批发业务营收同比增长21%至12.09亿元（约合1.95亿美元）。营收增长主要因付费会员数量增长和付费会员平均收入上升。

其他收入

其他收入同比增长266%至19.19亿元（约合3.09亿美元）。这部分收入增长主要因合并了收购业务（UC和高德）的营收，以及中小企业贷款业务的利息收益增长。随着2015年第一季度我们重组与蚂蚁金服关系，我们将不再合并中小企业贷款业务的收入。

营业成本

营业成本为75.20亿元（约合12.12亿美元），占营收的29%，2013年同期分别为41.71亿元和22%。这部分成本上升主要因基于股票报酬费用的上升，新业务项目成本上升和零售市场GMV增长导致的支付处理费用上升。

产品开发费用为30.83亿元（约合4.97亿美元），占营收的12%，2013年同期分别为17.07亿元和9%。费用增长主要因基于股票报酬费用上升，部分被支付给雅虎的版税费用下降抵消，2014年9月上市后这些费用被取消。

销售和营销费用为30.21亿元（约合4.87亿美元），占营收的12%，2013年同期分别为18.97亿元和10%。费用增长主要因基于股票报酬费用上升，同时也因合并了收购业务的营销费用、广告费和加强宣传淘宝、天猫的促销费用。

总务及行政费用为24.19亿元（约合3.9亿美元），占营收的9%，2013年同期分别为20.46亿元和11%。费用占比下降主要因一次性股票结算的捐款费用12.69亿元，这笔费用与向一家非营利组织发放购买5000万股普通股的期权有关，部分抵消了基于股票报酬费用的上升。

基于股票报酬费用

基于股票报酬费用为43.13亿元（约合6.95亿美元），占营收的16%，2013年同期分别为6.59亿元和4%。

无形资产摊销费用

无形资产摊销费用为6.14亿元（约合9900万美元），相比2013年同期的1.23亿元大幅上升。这部费用增长主要因收购UC和高德导致的无形资产增长。

运营利润

运营利润为93.47亿元（约合15.06亿美元），同比增长6%。运营利润增长率相比营收增长率低主要因基于股票报酬费用上升。

非GAAP EBITDA利润

非GAAP EBITDA同比增长34%至151.03亿元（约合24.34亿美元），利润率为58%。

利息和投资收益

利息和投资收益净额为3.13亿元（约合5100万美元），同比增长6%。

利息支出

利息支出同比增长247%至13.44亿元（约合2.16亿美元）。

其他收益

其他收益净额为9.01亿元（约合1.45亿美元），同比增长64%。

所得税费用

所得税费用同比增长228%至24.29亿元（约合3.92亿美元）。

净利润

该季度净利润同比下降28%至59.83亿元（约合9.64亿美元）。不计基于股票报酬费用、商誉减值和股票接受投资人的投资、一次性财务费用、无形资产摊销和特别项目，非GAAP净利润为131.15亿元（约合21.14亿美元），同比增长25%。归属于普通股股东的净利润为59.36亿元（约合9.57亿美元），同比下降28%。

摊薄后每股收益

摊薄后EPS为2.29元（0.37美元），同比下降35%。不计基于股票报酬费用、商誉减值和股票接受投资人的投资、一次性财务费用、无形资产摊销和特别项目，非GAAP每股收益为5.05元（0.81美元），同比增长13%。

现金

截至2014年12月31日，现金、现金等价物和短期投资总额为1307.41亿元（约合210.71亿美元），截至2014年3月31日为436.32亿元。

现金流

运营现金流为194.08亿元（约合31.28亿美元），同比增长30%。资本性支出为15.13亿元（约合2.44亿美元），2013年同期为16.01亿元。资本性支出包括收购土地使用权和在建项目支出的现金2.91亿元（约合4700万美元）。

自由现金流为229.24亿元（约合36.95亿美元），同比增长34%。

投资活动使用的现金

该季度投资活动使用的现金为48.17亿元（约合7.76亿美元），主要包括短期投资19.44亿元（约合3.13亿美元）支付款、15.13亿元（约合2.44亿美元）资本性支出以及在移动和物流业务的投资和收购活动支出26.57亿元（约合4.28亿美元）。

职员数

截至2014年12月31日，阿里巴巴总职员数为3.4081万人，截至2014年9月30日为3.3239万人，截至2013年12月31日为2.0884万人。（木秀林）